Correspondência de Transações
Associe automaticamente as transações bancárias às faturas do seu espaço de trabalho. Os montantes têm de coincidir ao cêntimo, ou dentro de 2% entre moedas; o fornecedor, a data e as referências confirmam cada correspondência, e cada uma mostra uma pontuação de confiança que pode rever.
Funcionalidades de Correspondência Avançadas
Correspondência com IA em que controla cada resultado
Correspondência Baseada em IA
Cada transação é associada por montante, data, nome do fornecedor e domínio de e-mail ou do site, e pelas referências de fatura, encomenda ou pagamento que constem da descrição bancária.
Regras de correspondência claras
Os montantes têm de coincidir ao cêntimo na mesma moeda, ou dentro de 2% entre moedas, e a data da fatura tem de estar a menos de 90 dias do pagamento.
Conversão Multimoeda
Os pagamentos noutra moeda são convertidos à taxa de câmbio da data da transação e associados dentro de 2%.
Pontuações de confiança
Cada correspondência mostra uma pontuação de confiança com os motivos — verde a partir de 90%, amarelo a partir de 70% — e os pares abaixo de 55% nunca são associados automaticamente. Tudo o que estiver errado pode ser desassociado com um clique.
Interface de Revisão Manual
Interface fácil de utilizar para rever, aprovar ou ajustar as correspondências sugeridas pela IA.
Algoritmo de Correspondência Inteligente
Múltiplos critérios garantem uma correspondência precisa entre transação e fatura
Correspondência de Valor
ExatoNa mesma moeda, o montante tem de coincidir ao cêntimo
Janela de Data
90 diasA data da fatura tem de estar a menos de 90 dias do pagamento; uma data mais próxima reforça a correspondência
Reconhecimento de Fornecedor
Correspondência aproximadaOs nomes dos fornecedores, os domínios de e-mail ou do site e as referências de fatura ou encomenda na descrição bancária confirmam a correspondência
Conversão de Moeda
±2%Convertido à taxa de câmbio da data da transação e associado dentro de 2%
Como Funciona a Correspondência de Transações
Do extrato ao mês reconciliado em cinco passos
Carregue um extrato
Carregue um extrato bancário ou de cartão em PDF ou CSV.
Análise de IA
A IA analisa cada transação e procura faturas correspondentes na sua base de dados.
Correspondência Inteligente
O montante, a data, o fornecedor e as referências são pontuados para cada transação; cada pagamento e cada fatura são associados no máximo uma vez.
Rever Resultados
Verifique a confiança de cada correspondência, desfaça as erradas e associe o resto à mão.
Exporte
Descarregue a lista de em falta, associadas ou completa em CSV para o seu contabilista, ou marque todas as faturas associadas como pagas.
Fontes de Transações Suportadas
Qualquer banco, desde que consiga exportar o extrato em PDF ou CSV
Extratos Bancários (PDF)
SuportadoCarregue extratos de qualquer banco do mundo
Ficheiros de Transações CSV
SuportadoImporte dados de transações em qualquer formato CSV
Extratos digitalizados
SuportadoOs extratos PDF digitalizados são lidos pela IA, sem modelos por banco
Extratos de Cartão de Crédito
SuportadoProcesse transações de cartões de crédito empresariais
Contas Multimoeda
SuportadoOs pagamentos noutra moeda são convertidos à taxa de câmbio da data da transação e associados dentro de 2%.
Dados Históricos
SuportadoCarregue extratos antigos para pôr em dia os meses anteriores
Regras de correspondência num relance
As regras fixas que o Tailride aplica a cada transação
Automatize a Correspondência das Suas Transações
Carregue o seu próximo extrato e veja de imediato o que ainda falta.
Perguntas Frequentes
Tudo o que precisa de saber sobre a correspondência de transações
Quão precisa é a correspondência por IA?
O Tailride pontua cada transação em relação às suas faturas. O montante tem de coincidir — ao cêntimo na mesma moeda, dentro de 2% entre moedas diferentes — e uma correspondência do nome ou domínio do fornecedor, uma referência na descrição bancária, como um número de fatura ou de encomenda, ou uma data próxima confirmam-na. Cada pagamento e cada fatura são associados no máximo uma vez, e cada correspondência mostra a sua confiança. Os pares abaixo de 55% de confiança nunca são associados automaticamente.
O que acontece se os valores não corresponderem exatamente?
Na mesma moeda, o montante tem de coincidir ao cêntimo, por isso um pagamento que difere devido a comissões ou arredondamentos fica para associar à mão. Entre moedas, uma tolerância de 2% cobre as diferenças cambiais. As regras de correspondência são fixas e não podem ser alteradas.
Consegue lidar com diferentes moedas?
Sim. Um pagamento noutra moeda é convertido à taxa de câmbio da data da transação e associado quando fica a menos de 2% do total da fatura. Por exemplo, uma fatura em EUR pode ser associada a um pagamento com cartão em USD.
E se a IA não conseguir encontrar uma correspondência?
Ficam em Por resolver. Associe-as à mão num painel lateral que lista as faturas perto da data do pagamento, marque-as como não precisando de fatura, ou deixe o Tailride pedir a fatura: para fornecedores com um portal suportado, a app para computador ou a extensão do navegador obtém-na, e é associada automaticamente quando chega.
Posso anular manualmente as correspondências da IA?
Absolutamente! Tem controlo total para aceitar, rejeitar ou modificar qualquer sugestão da IA. Também pode corresponder manualmente as transações a diferentes faturas, se necessário.
Como lida com pagamentos recorrentes?
Cada pagamento é associado individualmente: cada cobrança mensal é associada à fatura desse mês pelo montante e pela data, e cada fatura é associada no máximo uma vez.
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